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决战3500点!三条主线布局牛市结构行情

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发表于 10 小时前|来自:中国广东 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前市场处于政策密集催化与中报业绩窗口叠加期。短期可聚焦两条主线:一是事件驱动型机会,如AI算力硬件(工业富联二季度利润预增超47%)、光伏供给侧改革、稳定币金融创新等政策受益领域;二是中报业绩确定性强的方向,重点关注营收增速跳升且盈利质量改善的细分领域。
2025年7月8日,A股与港股市场同步放量上涨,市场情绪显著升温。
A股重要指数集体收涨。上证指数微幅上涨0.7%至3497.48点,逼近3500点关口;深证成指和创业板指分别录得1.47%和2.39%的涨幅;科创50指数上涨1.4%。当日A股成交额达1.47万亿元,较前一交易日显著放量,超4200只个股上涨。
港股市场同步上行,恒生指数上涨1.09%报24148.07点,结束三日连跌;恒生科技指数体现更劲,录得1.84%的涨幅;恒生中国企业指数上涨1.16%。市场成交额增至2133亿港元,南向资金净流入3.87亿港元。
从行业体现看,A股市场领涨行业呈现科技与政策驱动双主线特性。涨幅前五行业为光伏装备、算力硬件、存储芯片、PCB(印刷电路板)及消费电子。其中,光伏产业链因工信部召开行业座谈会强化“反内卷”共识,叠加政策对行业供需格局优化的预期,板块集体发作;算力硬件受益于英伟达Blackwell GB200芯片部署加速及工业富联等龙头企业业绩预增,CPO、铜连接等方向领涨;存储芯片则因长鑫存储产能大幅增长预期,带动产业链相干装备、材料公司走强。
跌幅前五行业为公用事业、银行、电力、家用轻工及港口运输,其中公用事业下跌0.37%,重要受能源价格颠簸及需求放缓影响;银行股普跌则反映市场对传统金融板块短期盈利压力的担忧。
港股市场领涨行业聚焦新兴概念与政策红利领域。涨幅前三行业为稳定币概念、非必须性消费及光伏太阳能。稳定币概念股因香港《稳定币条例》8月生效预期,叠加金涌投资等企业推进稳定币发行计划,金涌投资当日大涨超533%;非必须性消费板块受益于政策刺激消费、居民消费意愿提升,老铺黄金等个股创历史新高;光伏太阳能股则因中央对行业困境的重视及后续政策支持预期,顺风清洁能源等多股涨幅显著。
跌幅前三行业为公用事业、地产建筑业及必须性消费,其中地产建筑业下跌0.33%,重要因房地产政策效果尚未完全显现、市场信心仍处恢复阶段;公用事业下跌0.47%,或与能源价格颠簸及运营成本压力相干。
具体看,A股方面,通讯(2.89%)、电力装备(2.3%)、电子、建筑材料均涨超2%;公用事业(-0.37%)、银行(-0.24%)逆势收跌。
港股方面,非必须性消费(1.77%)、原材料(1.48%)、资讯科技均涨超1.3%;公用事业(-0.47%)、地产建筑(-0.33%)、必须性消费跌幅靠前。
当前市场处于政策密集催化与中报业绩窗口叠加期。短期可聚焦两条主线:一是事件驱动型机会,如AI算力硬件(工业富联二季度利润预增超47%)、光伏供给侧改革、稳定币金融创新等政策受益领域;二是中报业绩确定性强的方向,重点关注营收增速跳升且盈利质量改善的细分领域。
中期布局建议沿三大主线展开:泛科技领域受益于集成电路、AI硬件国产替代加速及上海科创中心政策支持;新消费在政策刺激下面临场景创新机遇,黄金、智能硬件等品类潜力突出;有色金属则依托全球绿色转型及PPI回升预期,铜、铝等资源品需求韧性显著。
投资者可在把握短期市场节奏的同时,关注中报业绩驱动的结构性机会,结合行业景心胸分批布局。需警惕特朗普关税政策落地节奏、美联储降息预期颠簸及部分行业产能出清不及预期等风险因素。

来源:https://view.inews.qq.com/k/20250708A085EB00
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