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和巴菲特“对着干”!景林最新美股持仓曝光

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发表于 2024-11-9 01:12:10|来自:中国广东 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京时间11月8日深夜,中国内地最负盛名的“美股买家”景林资产披露美股组合!
我们统计发现:截至2024年9月末,景林资产海外平台持有美股市值31.51亿美元,折合人民币226亿元。
其中,拼多多、脸书、网易、台积电和满帮依次位列前五大持仓。
相较于2024年6月末,这家千亿私募巨头的美股持仓市值环比降幅为17%。
值得注意的是:景林资产美股组合,是该私募通过其香港子公司进行投资的头寸,并不包含中国内地投资主体的美股头寸。
由投资大佬蒋锦志执掌的投资团队,对美股有着哪些新主意呢?
“核心配置”有哪些?

依据景林披露的文件:按照资产净值计算,前十大重仓股占整个组合资产比例高达86%,会合度相当之高。
换言之,这十只股票的股价厘革,险些决定着整个投资组合的净值表现。
前十大重仓股依次为:拼多多(占比19.33%)、脸书(占比15.69%)、网易(占比9.73%)、台积电(占比9.49%)、满帮团体(占比6.93%)、富途控股(占比5.72%)、苹果公司(占比5.60%)、中通快递(占比4.70%)、DoorDash(占比4.68%)、新东方教育(占比4.36%)。
其中,拼多多的“地位”对于景林相当紧张,自2022年四季度末至今,这家电商平台始终继续着景林资产美股组合的持仓首位。
景林在买什么?

投资者肯定非常关心,景林增仓哪些资产?因为从中可以看出一家买方机构对投资机会的解读。
令人吃惊的是,景林增仓幅度排名第一的股票是苹果公司。
本年第三季度内,苹果公司的股价上涨了超过10%,但“股神”巴菲特却选择继续减持苹果股票,他从2023年年底开始,累计减持了手中约三分之二的苹果股票,卖出金额超过1000亿美元规模。
“股神”减仓之际,中国对冲基金接下了部门筹码,双方对这个大市值股票的见解截然不同。
增仓幅度位列第二的公司是中通快递。
此外,景林重点买入的股票还包罗腾讯音乐、阿里巴巴、好未来等中概股。
清仓多只明星股票

进一步停机发现:景林在本年第三季度清仓了多只美股公司,不乏多家具有明星效应的上市实体。
其一,电商平台亚马逊。
其二,新能源车企特斯拉。
其三,中国车企理想汽车。
其四,半导体概念股阿斯麦。
其五,中概股挚文团体(原陌陌科技)。
最为关键的是:除了清仓上述股票,景林对半导体芯片公司进行了“重点处理“,包罗英伟达等公司遭到大手笔减仓。
这家中国对冲基金此前还有一个半导体ETF,也在第三季度进行了肯定减仓。
此外,景林对此前的前十大重仓之一的微软公司,也进行了大幅减仓,幅度高达87%。
本文来自华尔街见闻,接待下载APP查看更多

来源:https://view.inews.qq.com/k/20241109A00OT800
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