中国量化私募百强榜出炉！3家百亿量化私募三度上榜

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近几年来，A股的轮动速度明显加速，交易难度增大。量化私募通过分散投资和动态调整持仓的上风，快速捕捉市场风格的切换，实现了亮眼的业绩，规模迅速扩大。今年以来，DeepSeek的成功更是进一步增强了投资者对量化私募的信心。

为了让大家全面了解中国量化私募发展情况，笔者将分别盘点旗下产品近半年、近1年、近3年平均收益位居中国百强的量化私募公司最新名单，并筛选出同时在以上三个区间位居前30的量化私募公司，供大家参考。(本文数据来自私募排排网，截至今年4月尾）
近半年：朴时投资夺得第1！宁波幻方量化领衔23家百亿量化私募
近半年至少有3只产品符合排名规则的中国量化私募共有158家，平均收益为***%、中位数为***%，其中百强私募上榜门槛为***%。
[应监管要求，私募基金不能公开展示业绩，文中涉及收益数据用***替换。]
在百强私募中，核心策略为股票策略、期货及衍生品策略、债券策略的私募各有64家、16家、10家。从办公城市来看，位居上海的私募占比接近一半，共有45家；别的，北京、杭州、深圳分别至少有10家私募。
从公司规模来看，百亿私募数量最多，共有23家，其中宁波幻方量化、天演资源、进化论资产、黑翼资产、龙旗科技5家百亿私募进入前30。
近1年收益位居前10的百强私募为：朴时投资、云起量化、广州天钲瀚、全成基金、光亿旺达私募、华澄私募、博弈资产、天之卉投资、垒昂资产、深圳量道投资。


其中，朴时投资夺得第1，旗下3只产品近半年平均收益为***%。其中，今年来平均收益到达***%。
朴时投资成立于2017年，主要通过跟踪分析市场波动特性，探求市场行为背后的逻辑，规避纯粹数据挖掘，探求量化交易契机。
在上榜的旗下超过10只产品的私募中，海南盛丰私募的业绩最为出色，位居第12，旗下11只产品近半年平均收益为***%。在该私募的11只产品中，量化选股产品“盛丰量化选股3号”业绩第1，近半年收益为***%。
海南盛丰私募利用前沿的人工智能技能，构建了指数增强、市场中性、量化选股等多样化的策略库，现有客户群体以国内中大型证券、期货、FOF等机构投资者为主。该私募更善于在波动中为客户争取长期且可连续的收益，他们表现，对2025年的Alpha充满了信心。
宁波幻方量化为榜单表现最好的百亿私募，位居第17，旗下11只产品近半年平均收益为***%。
幻方量化和DeepSeek的创始人均为梁文锋。5月，DeepSeek团队发布回顾性论文《洞察DeepSeek-V3：规模化挑衅与AI架构硬件的思考》，初次公开其“低成本、高性能”大模子练习的核心技能路线。
值得注意的是，DeepSeek 5月在第三方平台上发布了数据百晓生(医疗方向)的新岗位需求，以提升DeepSeek的医学方向的专业能力，内容包罗但不限于提升模子对医学知识的掌握、专业化医疗咨扣问答、减少医学问答的幻觉等。
近1年：博弈资产位居第2！
近1年至少有3只产品符合排名规则的中国量化私募共有151家，平均收益为***%、中位数为***%，其中百强私募上榜门槛为***%。
在百强私募中，核心策略为股票策略的私募共有67家，数量最多。从办公城市来看，位居上海、北京、深圳的私募较多，分别有42、15、13家。
从公司规模来看，规模为5-10亿的私募数量最多，共有22家。别的，规模为0-5亿的私募和百亿私募位居其次，均有21家。在21家百亿私募中，黑翼资产、宁波幻方量化、天演资源、宽德私募、龙旗科技进入前30。
近1年收益位居前10的百强私募为：华澄私募、博弈资产、朴时投资、上海紫杰私募、云起量化、光亿旺达私募、上海涌融私募、系综(上海)私募、全成基金、量盈投资。


位居第2的是博弈资产，旗下3只产品近1年平均收益为***%。博弈资产成立于2017年1月，投资理念为，采用人工逻辑与量化选股相结合的投资策略，在深入研究的基础上构建投资组合，寻求高卡玛策略表现，同时严格控制投资风险，力求得到长期稳定的投资回报。
近3年：睦沣投资、天演资源、茂源量化进入10强
近3年至少有3只产品符合排名规则的中国量化私募共有79家，平均收益为***%、中位数为***%。
在百强私募中，核心策略为股票策略、期货及衍生品分别有38家、22家。从办公城市来看，位居上海、北京、深圳的私募较多，分别有33、15、10家。从公司规模来看，百亿私募数量较多，共有22家。
近1年收益位居前10的百强私募为：睦沣投资、广州守正用奇、天演资源、橡木资产、上海达仁资产、智龙资源、茂源量化、宁波幻方量化、大道投资、华澄私募。


其中，睦沣投资夺得第1，旗下5只产品近3年平均收益为***%，其中今年来平均收益到达***%。
睦沣投资成立于2016年，公司以量化策略为主导，通过大量历史回测探求合理的交易策略和投资组合方法，同时运用金融工程方法，实现投资流程的自动决定。公司致力于坚持不断开发风险可控、波动较小、中长期稳定收益的量化策略，在严格控制风险的基础上，获取较好的投资收益。
天演资源为近3年表现最好的百亿量化私募，旗下11只产品平均收益为***%。天演资源创立于2014年，秉持着“纯定量+纯客观”的投资理念，构建了一个涵盖股票策略、统计套利、管理期货等多个领域的综合量化投资体系，当前管理规模约260亿元人民币。
茂源量化位居7，旗下3只产品平均收益为***%。企查查显示，茂源量化成立于2013年。公开资料显示，茂源量化是一家注意技能创新和组织赋能的资产管理公司，目前构建了覆盖股票、期货、债券等市场的丰富策略体系，力求为投资者创造长期价值。目前公司投研、技能团队人数超百人，其中绝大多数毕业于清华、北大、复旦等国内名校，并拥有海外名校博士学位。
近半年、1年、3年均位居前30的量化私募仅7家！
如果对以上榜单中前30的私募做进一步筛选，近半年、1年、3年旗下产品平均收益均位居前30的中国量化私募仅有7家，分别为华澄私募、橡木资产、宁波幻方量化、天演资源、智龙资源、广州守正用奇、龙旗科技。
从公司规模来看，百亿私募数量最多，共有3家。从办公城市来看，杭州的私募数量最多，共有3家。从核心策略来看，股票策略、期货及衍生品策略的私募分别有5家、2家。


其中，华澄私募旗下产品近半年、近1年业绩均位居第1，平均收益分别到达***%、***%。华澄私募成立于2015年，目前主要专注于商品期货、股指期货、期权等场内衍生品，长期目的向着多市场、多品种、多策略、多周期的方向全面发展。



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来源：https://view.inews.qq.com/k/20250524A03JSM00
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