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中泰证券研报表示，在二季度行业轮动背景下，基金对行业龙头的设置呈现鲜明布局变化。通信、非银金融、传媒、农林牧渔、美容照顾护士五大行业实现显著加仓，而钢铁、煤炭、地产、社会服务与食品饮料对应行业则大幅减持。当前基金调仓方向清晰，发起重点关注以下四条主线：1、AI扩散下的通信与硬件上游。AI资本开支成为新阶段主驱动，有望带动上游板块业绩景气度连续至下半年，具备较强业绩兑现能力。2、非银金融板块。在资本市场功能强化背景下，非银板块有望实现估值修复与业绩回暖的共振。3、港股新消耗主线。资金二季度聚焦消耗布局亮点，宠物、玩具、情绪消耗等细分赛道受益于单身经济与年轻人需求变化，成为新一轮港股重仓设置的紧张方向。4、国防军工等安全主线。军工板块兼具政策支持、订单增长与中报业绩改善预期，具备中期设置价值。
来源：https://view.inews.qq.com/k/20250725A01WOL00
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