百亿基金经理调仓路径曝光，张坤、陈皓、胡昕炜又有新动作

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A股上市公司迎来新一波“回购潮”之际，多位百亿基金经理的最新调仓动向也随之曝光。
具体来看，易方达基金副总经理张坤管理的易方达优质企业三年持有因持仓被动超限，于4月29日卖出招商银行300万股；与此同时，张坤于2025年一季度期间大幅增持顺丰高达3170万股。
此外，易方达基金基金经理陈皓管理的易方达品质动能三年，在4月对医药股健友股份进行了进一步加仓；汇添富基金基金经理胡昕炜、永赢基金首席权益投资官高楠则对耐用消费品个股——嘉益股份均有所增持；国海富兰克林基金权益投资总监赵晓东则增持了黄酒股古越龙山。
除了部分百亿基金经理调仓动作曝光外，整体来看，在4月公募机构调研方面，电子医药行业霸榜。其中，电子行业个股立讯精密最受公募机构调研青睐，是当月唯逐一只调研次数突破100次的个股，充分彰显其市场关注度。
张坤卖出招行、再加仓顺丰
5月1日，易方达基金发布旗下基金关联交易事项公告，张坤在管的易方达优质企业三年持有因其持仓招商银行（600036）的比例被动超过基金资产净值的10%而做出相关调解，于4月29日卖出300万股，卖出金额为1.27亿元。


据易方达优质企业三年持有的一季报，截至2025年一季度末，招商银活动该基金的头号重仓股，持仓数目为1000万股，彼时所占基金净值比已达9.91%。
根据公募基金羁系要求，单只基金持同一股票不得超过基金资产净值的10%，且同一基金公司旗下全部基金持同一股票不得超过该股市值的10%。此次减持大概率是因招商银行持仓比例被动超限，属于合规性调解。
值得一提的是，招商银行自2021年三季度期间获该基金首次重仓以来，已连续重仓15次，仅在2024年一季度期间遭大幅减仓，彼时减仓原因同样是由于净值比例的限制，别的持有期间的持股数目则均未发生过变动。
而在自动调仓方面，4月29日，顺丰控股（002352）公告称，截至2025年4月28日，易方达蓝筹精选为公司第八大股东，持股数目为3500.01万股。
从易方达蓝筹精选的过往持仓情况来看，顺丰控股在2024年下半年期间首次“空降”该基金的持仓行列，截至2024年末，易方达蓝筹精选对顺丰控股的持有数目为330万股；而在2025年一季度期间，顺丰控股并未出现于该基金的前十大重仓股中。
但对比顺丰控股一季报的前十名股东持股不难发现，张坤于2025年一季度期间大幅增持顺丰高达3170万股，而在4月对该股的持股数目并未发生变动。


陈皓、胡昕炜、高楠、赵晓东的调仓路径浮出水面
与此同时，多位百亿基金经理年初至今的调仓路径也浮出水面。
5月6日，据健友股份（603707）披露的前十大股东持股情况，陈皓旗下在管的易方达品质动能三年持有位列第10大股东，截至2025年4月28日，持股数目为1084.86万股，较一季度期间增持了20.26万股。
此外，胡昕炜、高楠则对嘉益股份（301004）均有所增持。
据嘉益股份4月30日披露的公告，截至2025年4月28日，胡昕炜旗下在管的汇添富消费升级、汇添富消费行业、汇添富价值创造分别位列第5、第9、第10大股东。
具体来看，汇添富消费升级已于2025年一季度期间对嘉益股份增持了10万股，后又于4月期间加仓了10万股；汇添富消费行业在2025年前四月对该股增持25.35万股；汇添富价值创造同样于2025年前四月对嘉益股份增持22.57万股。
与此同时，高楠在管的永赢睿信在2025年一季度期间增持了3.47万股嘉益股份之后，又于4月期间对该股再加仓24.42万股。
官网资料显示，浙江嘉益保温科技股份有限公司（简称“嘉益股份”）创办于2004年，地处浙江省金华市武义县白洋工业区。公司的主营业务为各种不同材质的饮品、食品容器的研发设计、生产与销售，主要产品包罗不锈钢真空保温器皿（保温杯、保温瓶、焖烧罐、保温壶、智能杯等）、不锈钢器皿、塑料器皿（PP、AS、Tritan 等材质）、玻璃器皿以及其他新材料的日用饮品、食品容器。


另据古越龙山（600059）4月30日披露的前十名股东持股情况，国海富兰克林基金百亿“宿将”赵晓东旗下代表作基金——国富中小盘位列第五大股东，截至2025年4月24日，该基金对古越龙山的持仓数目近700万股。
而从该基金过往持仓情况来看，赵晓东曾于2024年上半年清仓卖出古越龙山，此前该股也并未出现在2024年下半年、2025年一季度期间的持仓行列中。
但据古越龙山2025年一季报，国富中小盘对古越龙山的持仓数目近600万股。这也就意味着，国富中小盘在4月又对该股增持了100万股。
官网资料显示，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司是中国黄酒行业头部企业，主业黄酒年产量达17余万千升，旗下拥有古越龙山、沈永和、女儿红、状元红、鉴湖等五大黄酒知名品牌。
立讯精密最受公募机构调研青睐
除了部分百亿基金经理调仓动作曝光外，整体来看，在4月公募机构调研方面，电子医药行业霸榜。
公募排排网数据显示，4月共有169只个股获得公募机构重点关注，其中147只个股获得20-49次调研，22只个股调研频次突破50次大关。
电子行业个股立讯精密（002475）最受公募机构调研青睐，114家公募对该股合计调研达182次，是当月唯逐一只调研次数突破100次的个股，充分彰显其市场关注度。
值得一提的是，在4月公募调研次数前十个股中，电子行业独占四席。除高居榜首的立讯精密外，还包罗沪电股份（002463）、澜起科技（688008）和安克创新（300866）等电子行业个股，被调研次数依次为72次、70次和64次。
其中，4月公募机构调研呈现明显的行业会合特征。电子和医药生物两大行业在调研数据上遥遥领先，不仅被调研个股数目分别达到98只和100只，合计调研频次更是高达1754次和1400次，显著高于其他行业，展现出公募机构对这两个领域的重点关注。
此外，基础化工行业个股红宝丽（002165）以104.27%的惊人涨幅领跑4月公募调研股，成为当月最大黑马。汽车行业个股林泰新材（920106.BJ）紧随其后，4月股价涨幅高达84.94%。值得注意的是，上述2只强势股并未获得较多的公募机构关注，均仅获得一次调研。



来源：https://view.inews.qq.com/k/20250506A08VNX00
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