突发利空！主力机构集中撤离热点板块！A股短期风格将大变？

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　　大金融全面暴动！前期深跌的白酒强势反扑！长期趴在底部的大基建强势补涨！
　　今天A股出现了过去半年来最诡异和杀伤力最强的一场强烈震荡，大盘在权重股的心肺复苏下挖坑后拉起，但是分时图上却显露出真相，领先指标大幅落后于指数，表明个股一片惨淡。创业板指在大跌-2.6%后出现长下影，早间收盘根本拉平。
　　表面上看，上证指数确实如旌阳这两天所言，站稳60日线后摆脱震荡通道往上走。但是猜到了开头，我也没有猜到结尾。今天在权重股掩护下，前期热点几乎全军覆没，除了已经进入下行通道的芯片外，今天锂电池、光伏、氢能源、储能、各类稀缺资源、工业母机，你能看到的所有主线热点都在杀跌，而且是深幅杀跌！

　　到底出了什么情况，让市场出现如此巨大的分化？
　　一则消息必须引起大家关注！
　　今早，在“中国国际期货论坛”上，证监会副主席方星海致辞时表示，“防止过度投机，严防价格操纵，维护了期货价格的真实性和公平性。”可以说，这轮稀缺资源行情，最底层的逻辑就是资源价格上涨，而方星海的表态，无疑动摇了主力资金的持股信心，尤其提到了防止过度投机和严防价格操纵，都对近期连续走高的资源股形成冲击。

　　这是造成今早稀缺资源领跌的原因，有机硅、钛白粉、磷化工、氟化工、稀土、钴板块霸屏了跌幅榜。
　　但这只是资源股杀跌的原因，那么锂电池呢？问题当然还是出现在比亚迪上，上个周末旌阳担心的事情还是发生了，龙头股业绩松动拖垮板块指数，今早锂电池板块整体跌幅虽然没有资源大，但是锂资源巨头天齐锂业002466一度被钉在跌停板上，而且是放量杀跌，释放出来的信号不言而喻！
　　工业母机的问题要简单一些，这轮行情是机构和游资共同打造的，机构筹码本身就不太牢固，大盘结构稳定的话还不会出现筹码松动，但是不巧今天市场分化显着，谨慎的资金就会出逃。
　　相比之下，新能源、军工和储能，其实在消息面上没有太大的冲击，但是也出现调整，这个就是典型的情绪带动了！
　　再回头看看今天的领涨板块，大金融中，只有券商的盈利曲线出现改变，最近一个月A股的成交量都在万亿级别以上，所以券商是具备爆发潜力的。只不过在今天之前，旌阳都还没有发现机构大规模的建仓迹象。保险和银行的根本面没有太大改变，还是权重白马的特征，业绩稳增但增速缓慢，想要中期走强，会很难。今天盘中，中国人寿出现暴涨，上次这个涨幅出现在今年的5月中旬，之后就是冲高回落进入下降通道。

　　白酒大涨，多半还是超跌反弹。但是经过了今天的反弹之后，一些白酒股在技术形态得以短期修复，会暂缓中期调整步伐。不过在业绩成长性的天花板下，后面继续修复估值中枢还是大概率事件。
　　基建部分，相对来说水泥更好看一些。8月3日旌阳“A股猛料”监测到的消息显示，“国内多个省份发布水泥停产、限运通知，浙江、安徽等南方省份水泥价格开始涨价。”根据业内预计，短期来看，以华东市场为代表的水泥价格有望止跌修复，高产能利用率叠加高海运成本之下，考虑水泥熟料价差也处于汗青较低水平，随着雨季结束，长江中下游流域需求有望季节性回升，水泥价格下调空间有限，有望渐渐修复。中期来看，虽然行业需求承压，但需求灰心情形下剔除错峰后行业产能利用率仍然高于95%，维持高位运行，长三角等核心市场旺季供需仍有望出现较为紧张的态势，支撑景气高位震荡。加之碳中和背景下供给侧或持续超预期，水泥行业本身的供需关系难以显著边际恶化。而且碳中和背景下随着相关政策的出台落地，产业政策和供给约束或持续趋严，有利于提升行业盈利中枢和稳定性。

　　而最近一段时间，旌阳“A股猛料”发现，有3只水泥股被机构抄底买入，这也是今天上涨的所有超跌反弹板块中，少有的机构参与板块。
　　总体来说，今天市场的结构性分化极不平常，反弹领涨的板块中只有券商和水泥可以看一下，其他多半是中期超跌后的技术反弹或者是估值修复。而今天大跌的板块，都是近期主线，由于跌幅过大，不排除有机构出逃的可能。所以，今天盘后的交易数据非常重要，相关分析结果旌阳会在今晚的“A股策略”和明早的“A股猛料”中发布出来。