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8月11日，市场走出放量普涨行情，科技与新能源产业链形成双轮驱动。向前看，下半年市场有望延续震荡上行趋势，估值修复与盈利改善双主线将推动指数突破前期高点，建议投资者在热点切换中聚焦高景气赛道与政策确定性强的范畴。
今日A股市场呈现震荡上行态势，主要指数全线飘红。截至午间收盘，上证指数上涨0.51%至3653.5点，深证成指涨幅1.48%，创业板指表现强势，劲升1.99%，北证50、科创50等指数同步走高，市场整体呈现普涨格局，上涨个股超4300只，半日成交金额达1.15万亿元，量能显著放大。
板块层面，科技与新能源产业链形成双轮驱动，PEEK质料概念领涨，板块内华密新材、新瀚新材等涨超10%，受北京亦庄发布“具身智能机器人十条”政策直接催化，政策聚焦软硬技术协同攻关与数据要素创新，强化了产业发展预期；能源金属、锂矿板块同步爆发，天齐锂业、盛新锂能等涨停，主要受碳酸锂期货主力合约开盘涨停及宁德时代宜春矿区停产引发的供应收缩预期推动。科技股中算力硬件（如胜宏科技创历史新高）、CPO方向（德科立大涨11%）表现强势，反映全球AI算力升级需求下的资金布局。区域基建主题延续热度，新藏铁路公司成立、川藏铁路建设推进等消息，动员新疆交建、北新路桥等新疆本地股集体涨停。
下跌方面，黄金珠宝（赤峰黄金跌超4%）、电力（华银电力跌超5%）、银行板块承压，贵金属受全球央行购金节奏放缓拖累，电力板块则面临成本压力与需求季节性波动影响，银行股资金分流至发展板块特征显著。
港股市场今日维持窄幅震荡，恒生指数微涨0.19%至24906.74点，恒生科技指数涨0.11%，国企指数基本持平，半日成交额1212.94亿港元。
行业分化特征显著，建材水泥股（东吴水泥涨超5%）、苹果概念（鸿腾精密涨超9%）、锂电池板块（赣锋锂业涨近20%）领涨，此中苹果概念股受美股苹果财报超预期驱动——苹果上周股价飙升13.33%创2020年7月以来最佳单周表现，大中华区营收同比增长4%；锂电板块则联动A股感情，花旗预计短期锂价或突破8万元/吨。另一方面，黄金股（山东黄金跌超5%）、消费服务板块延续调整，前者受国际金价跌破3370美元/盎司拖累，后者则因局部消费复苏乏力及业绩担忧承压。
从驱动逻辑看，两地市场热点均呈现“政策+资金”双轮驱动特征。A股科技板块中的PEEK质料、算力硬件等细分范畴，受益于产业政策支持与技术迭代预期，叠加短期交易资金涌入；新能源产业链则受期货价格提振与行业供需改善预期驱动。港股方面，苹果产业链与锂电池板块的上涨，更多反映A股相关热点的传导效应及国际资本对消费电子需求回暖的乐观预期。
投资策略上，当前市场处于资金面宽松与政策红利释放的窗口期，短期可关注资金轮动节奏，把握科技发展（如AI算力、机器人）、新能源（锂矿、储能）及区域基建等主题机会；中期来看，产业变革主线清晰，泛科技（人工智能、先进制造）、新消费（智能硬件、服务消费）及有色金属（锂、铜等工业金属）板块具备长期配置价值。
来源：https://view.inews.qq.com/k/20250811A03LPS00
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