重回3400点！最强赛道出炉，“超等牛散”等正忙着加仓

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文| 牛犇
近期，中美经贸会谈达成协议，美国停息24%对华商品关税90天，中国对美关税同步下调。市场广泛认为，受关税冲击较大的出口链，存在较大的修复预期。
作为国际贸易的紧张组成部分，港口航运板块直接涉及货品的进出口运输，其中航运需求有望回暖，运价将企稳回升；货品吞吐量也将提升，港口企业业绩有望改善。 而结合最新的知名投资者调仓情况来看，多只港口航运股正获得“国家队”、“超等牛散”等投资者的加仓。
港口航运持续领涨A股
5月14日，A股市场团体连续了“对等关税”事件以来震荡上行趋势，沪指重登3400点，热门赛道多点开花， 其中出口链再次强势领涨，离境退税、航运两个出口相关概念涨幅居前 ，截至午间收盘，分别报涨3.91%和3.63%（见图1）。个股方面，国航远洋大涨24.84%，华光源海大涨13.69%，宁波海运、南京港、连云港、锦江航运均触及“10CM”涨停，国芳集团、小商品城、厦门港务等纷纷跟涨。


消息面上，5月12日，中美日内瓦经贸会谈联合声明发布，双方均大幅下调美国“对等关税”以来互相加征税率，后续建设性的谈判将继续，美方表达不希望与中国脱钩。
对此，市场广泛认为，这次中美关税谈判超预期，也因此风险偏好显著提升，受关税冲击较大的出口链，存在较大的修复预期。但也需要密切关注政策窗口期（90天关税停息）后的谈判进展，警惕税率反弹的风险。
《趋势大时代》主讲人彭祖也表现， “形势一片大好。”同时，其进一步指出，“这次降关税，会利好谁？未来90天会有企业抢出口，尤其是苹果链+英伟达链+特斯拉等等，还有一些家电、服装等企业都会。” 彭祖，曾任职于多家券商，成功的经历了多轮牛熊转换。
3股业绩翻倍增长
其实，在本年一季度期间，港口航运板块已经缓慢复苏。
受益于吞吐量增长，港口上市企业接近一半实现了盈利的同比增长。据悉，2025年一季度，全国主要港口累计完成港口货品吞吐量42.2亿吨，同比增长3.2%；完成集装箱吞吐量8303万标箱，同比增长8.2%。其中，全国主要港口集装箱吞吐量前非常别为： 上海港、宁波舟山港、深圳港、青岛港、广州港 、天津港、厦门港、苏州港、北部湾港、日照港。 在上市A股中，增速较快的港口企业有盐田港、南京港等。
部分航运企业同样表现不俗。如锦江航运，受供需关系影响，一季度中国出口CCFI（集装箱运价综合指数）均值同比上升，中国出口至东南亚的CCFI一季度均值同比上涨51.07%。公司东北亚、两岸间等航线通过继续深化精品服务，保持稳固的市场份额，继续稳固公司经营业绩；东南亚航线通过加大航线布局，持续打造丝路快航等精品航线，该区域同比实现量价齐升，航线经营效益同比提升，增厚了公司经营业绩。报告期内，公司实现归母净利润3.57亿元，同比增长187.07%。
航运龙头公司中远海控，业绩表现同样抢眼，116.95亿元的归母净利润，较去年同期增长73.12%（见表1）。


“险资”等频频加仓
港口航运板块在缓慢复苏的同时，也受到众多知名投资者的关注，其在本年一季度期间即进行了差别水平的加仓。
如锦江航运，在本年一季度末， “险资”中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 即新进现身公司的前十大流通股股东，并位列公司的第十大流通股股东。同样新进现身的还有 香港中央结算有限公司 ，其一举成为公司的第二大流通股股东（见图2）。


渤海轮渡则获得了“国家队”根本养老保险基金一零零三组合的新进重仓，且根本养老保险基金一零零三组合以375.13万股的持股数量一举成为公司的第四大流通股股东。
综合来看，知名投资者在本年一季度期间加仓的港口航运股共有20只。 此外，重庆港和南京港两只港口企业则继续获得有“中国十大牛散”之称的徐开东的无变动持有。
（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）

来源：https://view.inews.qq.com/k/20250514A0932B00
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